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海南省商务厅2016年度部门决算

2017-08-14 18:21:01 来源:财务处

 

 

第一部分 部门概况

一、部门(单位)主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2016年度部门决算报表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款三公经费支出等信息统计表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

海南省商务厅2016年度部门决算公开说明

 

 

一、部门概况

(一)部门主要职能

1.贯彻执行国家有关国内外贸易、国际经济合作、外商投资的法律法规和方针政策,依法拟订全省内外贸易、外商投资、对外投资和对外经济合作的法规、规章、实施细则、政策以及发展规划和计划,经批准后组织实施。

2.负责推进省内流通产业结构调整、指导商贸服务业和社区商业发展,提出促进商贸中小企业发展的政策建议,推动流通标准化和连销经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

3.研究提出引导省内外资金投向市场体系建设的政策,指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作,推进农村市场体系建设,组织实施农村现代流通网络工程。

4.负责全省整顿和规范市场经济秩序工作,组织制定省内规范市场运行、流通秩序的政策,推动商务综合执法、商务领域信用建设,指导全省商业信用销售,建立市场诚信公共服务平台,按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。负责拟订药品流通发展规划和政策。

5.负责组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理,建立健全生活必需品市场供应应急管理机制,监测分析市场运行、商品供求状况,调查分析商品价格信息,进行预测预警和信息引导,按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作,按有关规定对成品油流通进行监督管理。

6.研究分析全省进出口商品状况,提出对策和建议。指导全省对外贸易行业,执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录,拟订促进外贸增长方式转变的政策措施,执行国家重要工业品、原材料和重要农产品进出口计划,会同有关部门协调大宗进出口商品,指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

7.执行国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策,推进进出口贸易标准化工作,依法监督省内技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。

8.负责中央各项业务发展资金、专项基金项目的申报和实施;负责有关统计、信息发布和信息化管理。

9.执行国家服务业、服务贸易发展政策、规划,拟订省内服务业、服务贸易发展规划和政策措施,并会同有关部门组织实施,推进服务外包平台建设。负责拟订促进餐饮服务发展规划和政策。

10.贯彻执行国家赋予的对越边贸政策、对台港澳贸易政策,开展对东盟的经贸合作,指导边境贸易区的有关工作。

11.负责组织省内对外贸易争端的协调、服务,做好政策咨询和通报工作;组织实施省内反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作,建立进出口公平贸易预警机制,依法实施对外贸易调查和产业损害调查,指导协调产业安全应对工作及国外对我省出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。

12.负责全省外商投资企业的管理和服务工作,分析研究全省外商投资情况并协调解决有关问题,依法核准外商投资企业的设立及变更事项,依法核准外商投资项目的合同章程及重大变更事项;依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况,指导省内经济技术开发区有关工作。

13.负责全省对外经济合作和对外援助工作,依法管理和监督省内对外承包工程、劳务合作等,执行中国公民出境就业管理政策,负责外派劳务和就业人员的权益保护工作,拟订全省境外投资管理办法和具体政策,依法审核境内企业对外投资开办企业(金融企业除外),管理和监督我省承担的国家对外援助项目。

14.负责全省招商引资促进工作,拟订招商引资中长期规划、年度计划和政策措施,以及统一的投资服务标准并组织实施;负责全省性重大招商活动的策划、组织、牵头和协调,加强对重大招商项目和重点企业的跟踪服务,组织实施招商引资奖励,提供投资咨询服务,受理有关投资投诉;推进省内参与区域经济合作以及投资信息平台建设,指导全省招商部门业务工作。

15.负责拟订全省会展业发展战略、规划、政策、标准,并组织实施;负责会展行业的统筹协调、促进与服务工作;承担会展业统计、评估、培训和对外宣传推介工作;统筹、指导品牌会展活动、会展企业的引进和培育;负责会展发展专项资金的使用管理;指导会展设施、展馆的规划建设;承担省会展业发展厅际联席会议日常工作。

16.集中办理各项行政审批事项,指导全省内外贸行业工作人员的教育培训,检查监督所属事业单位贯彻执行国家方针、政策和法律、法规、规章情况,协同有关部门监管其非经营性国有资产,指导有关进出口商会和有关协会的工作。

17.承办省政府和上级部门交办的工作,检查指导各市县商务工作。

   18.根据法律、法规规定和主管部门授权和委托,承担我省散装水泥、商品混凝土、预拌砂浆的管理工作。

(二)部门决算单位构成

纳入海南省商务厅部门2016年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1. 海南省商务厅部门本级

2. 海南省散装水泥办公室(下属单位)

二、2016年度部门决算报表

(一) 收入支出决算总表(见附件)

(二)收入决算表(见附件)

(三) 支出决算表(见附件)

(四) 财政拨款收入支出决算总表(见附件)

(五) 一般公共预算财政拨款收入支出决算表(见附件)

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(见附件)

(七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件)

(八)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出等信息

统计表(见附件)

三、2016年度部门决算情况说明

(一)关于海南省商务厅部门2016年度收入支出决算总体情况说明
    海南省商务厅部门2016年度部门决算收入合计17535.89万元,与2015年度相比,增加2438.12万元,增长16.15%。主要原因是:一是工作任务增加,项目增加,相应的经费也增加;二是按规定使用上年度财政拨款结转项目资金,完成跨年度工作任务

支出合计17567.41万元,与2015年度相比,增加2071.54万元,增长13.37%。主要原因:一是工作任务增加,项目增加,相应的经费也增加;二是按规定使用上年度财政拨款结转项目资金,完成跨年度工作任务

(二)关于海南省商务厅部门2016年度收入决算情况说明
    本年收入合计17535.89万元,其中:财政拨款收入17533.5万元,占99.99%;其他收入2.39万元,占0.01%。

(三)关于海南省商务厅部门2016年度支出决算情况说明

本年支出合计17567.41万元,其中:基本支出2777.81万元,占15.81%;项目支出14789.6万元,占84.19%。

(四)关于海南省商务厅部门2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

海南省商务厅部门2016年度财政拨款收入总计18017.42万元,与2015年度相比,增加2251.45万元,增长14.28%。主要原因:工作任务增加,项目增加,相应的经费也增加;二是按规定使用上年度财政拨款结转项目资金,完成跨年度工作任务

财政拨款支出总计18017.42万元,与2015年度相比,增加2251.45万元,增长14.28%。主要原因:一是工作任务增加,项目增加,相应的经费也增加;二是按规定使用上年度财政拨款结转项目资金,完成跨年度工作任务

(五)关于海南省商务厅部门2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

海南省商务厅部门2016年度一般公共预算财政拨款收入13706.35万元。

2.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

海南省商务厅部门2016年度一般公共预算财政拨款支出13705.81万元,占本年支出合计的78.02%。与2015年度相比,财政拨款支出增加1385.15万元,增长11.24%。

3. 财政拨款支出决算结构情况

海南省商务厅部门2016年度一般公共预算财政拨款支出13705.8万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出3878.28万元,占28.3%;公共安全(类)支出14.34万元,占0.1%;文化体育与传媒(类)支出40万元,占0.29%;社会保障和就业(类)支出537.17万元,占3.92%;医疗卫生与计划生育(类)支出40.62万元,占0.3%;农林水(类)支出4.52万元,占0.03%;资源勘探信息等(类)支出26.21万元,占0.19%;商业服务业等(类)支出6281.52万元,占45.83%;住房保障(类)支出191.94万元,占1.4%;粮油物资储备(类)支出2691.2万元,占19.64%。

4.财政拨款支出决算具体情况。

海南省商务厅部门2016年度财政拨款支出年初预算为13706.35万元,支出决算为13705.81万元,完成年初预算的99.99%。决算数小于预算数的主要原因:有项目尚未完结,相应的经费结转结余至下一年使用。其中:

1)一般公共服务(类)人大事务(款)国际经济合作(项)。

初预算为582.71万元,支出决算为585.11万元,完成年初预算的100.41%。决算数大于预算数的主要原因:部分支出年初未申请财政拨款预算,而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决

2)一般公共服务(类)人大事务(款)国内贸易管理项)。

年初预算为232.9万元,支出决算为233.1万元,完成年初预算的100.09%。决算数大于预算数的主要原因:部分支出年初未申请财政拨款预算,而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决 

3)商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)  其他商业流通事务支出(项)。

年初预算为292.58万元,支出决算为424.43万元,完成年初预算的145.06%。决算数大于预算数的主要原因:按规定使用上年度财政拨款结转项目资金,完成跨年度工作任务 

4)商业服务业等支出(类)涉外发展服务支出(款)其他涉外发展服务支出(项)。

初预算为5992.09万元,支出决算为5857.09万元,完成年初预算的97.75%。决算数小于预算数的主要原因:有项目尚未完结,相应的经费结转结余至下一年使用。

(六)关于海南省商务厅部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明

海南省商务厅部门2016年度财政拨款基本支出2708.31万元,其中:人员经费2246.03万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费462.28万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

(七)关于海南省商务厅部门2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

海南省商务厅部门2016年度“三公”经费财政拨款支出预算252万元,支出决算为218.22万元,完成预算的86.6%。其中:因公出国(境)费支出决算为156.69万元,完成预算的111.13%;公务用车购置及运行费支出决算为52.8万元,完成预算的70.4%;公务接待费支出决算为8.73万元,完成预算的24.25%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:一是因公出国(境)费超预算是因年中境外招商工作任务需求和商务部工作要求,组织赴国(境)外开展招商展会活动、筹建驻外商务代表处和培训,增加因公出国(境)工作经费支出。二是公车改革,部分车辆封存,费用减少。三是严格贯彻落实中央“八项规定”和省委省政府“二十条规”精神,厉行节约,严控“三公”经费的支出,全年实际支出比预算有所节约。

    2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加63.75万元,增长41.27%,其中:因公出国(境)费支出决算增加57.91万元,增长58.63%;公务用车购置及运行费支出决算增加3.37万元,增长6.82%;公务接待费支出决算增加2.47万元,增长39.46%。因公出国(境)费支出决算增加的主要原因是境外招商洽谈活动和商务部安排的临时出国培训任务增加;公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是商务工作任务增加,相应的增加了车辆的使用;公务接待费支出决算增加的主要原因是承担上级及省外相关部门和企业来我省进行考察、交流、调研等接待任务增加

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算156.69万元,占71.8%;公务用车购置及运行费支出决算52.8万元,占24.2%;公务接待费支出决算8.73万元,占4%。具体情况如下

1)因公出国(境)费支出156.69万元。全年安排因公出国(境)团组29个,累计60人次。开支内容包括:赴香港和澳门开展会展经贸交流活动筹备工作、举办2016年香港(澳门)经贸交流活动赴越南开展经贸交流活动、赴巴西、古巴、墨西哥参加2016国际食品展和举办海南食品推介会、参加西班牙国际食品及饮料展览会和英国农产品推介会、参加2016年香港国际美食博览会、赴纳米比亚和南非参加国际贸易博览会、赴英法意开展会展招商活动、赴香港、新加坡洽谈设立境外商务代表处事宜、赴新加坡、香港举行海南商务代表处授牌运营仪式、参加2016年西班牙医药原料展和德国医药产业推介洽谈会、赴澳大利亚、新加坡、新西兰开展经济贸易交流活动、出访捷克、斯洛伐克参加2016中国投资论坛、赴英俄瑞开展经贸交流活动、参加德国米拉农业展和赴荷兰举办海南特色农产品推介会、赴台湾开展经贸交流活动、参加外办组团分别出访波黑、捷克、匈牙利、越南、缅甸和印度等国家、赴美国参加统计监测与大数据应用培训赴澳门参加会议、赴法国参加商务执法与事中事后监管培训、赴澳大利亚参加贸易救济业务培训等境外招商、商务洽谈、培训等活动的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出

2)公务用车购置及运行费支出52.8万元其中:公务用车购置支出0万元,全年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量17辆。公务用车运行支出52.8万元,主要是用于保障商务部、省委省政府有关工作专题调研、检查费用,日常油料消耗及维修保养费用

3)公务接待费支出8.73万元,全年国内公务接待20批次(含外宾接待7批次);国内公务接待134人次(含外宾接待44人次)。其中:外宾接待支出2.39万元,主要用于外国企业、商会(协会)来我省考察、交流、调研等接待任务。其他国内公务接待支出6.34万元,主要用于承担商务部及省外相关部门和企业来我省进行项目考察、交流、调研等接待任务。

(八)海南省商务厅部门2016年度预算绩效情况说明

绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求,商务部门组织对2016年度纳入绩效自评范围的一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金7417.61万元,自评覆盖率达到100%。

共组织对维护市场运行、冻猪肉储备资金、生猪活体储备、区域大型经贸交流活动、会展业发展专项资金、现代物流业发展专项资金、境外经贸洽谈会、政务信息化运维、招商引资奖励专项资金9个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出7417.61万元。从评价情况来看,海南省商务厅部门对自身的职能职责有明确定位,各项工作有序开展,项目预算经费基本能够满足项目需求,项目建设成果能够达到预定目标,产生较好的经济效益和公共服务效能。同时也存在各季度的支出进度不均衡的情况,需进一步提高项目预算编制的科学性和合理性,加快和平衡各季度之间的项目支出,提高资金使用效率。

组织对海南省商务厅本级和海南省散装水泥办公室两个单位开展整体支出绩效评价。从评价情况来看,海南省商务厅部门整体支出情况较好,确保海南省商务厅履行职责,顺利完成了2016年各项工作任务。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2016年海南省商务厅部门机关运行经费457.26万元,比2015年增加163.35万元,增长55.58%。主要原因是:根据公务车改革工作精神,增加的人员交通补助支出

2.政府采购支出情况。

2016年度海南省商务厅部门政府采购支出总额151万元,其中:政府采购货物支出15.3万元、政府采购服务支出135.7万元。

3.国有资产占用情况。

截至2016年12月31日,本部门共有车辆17辆,其中,一般公务用车17(除公车改革后留用公务车外,其余待处置核销)单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件下载:海南省商务厅2016年度部门决算公开表.xls


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